浙江台华新材料股份有限公司2022周内报告

股公司有限日本公司

关于全面偿付进展的通告

本日本公司监察人会及全体理事意味着本通告内容可不共存任何不道德所述、举例说明或者重大附注，并对其内容可的现实性、精确度和持续性承担个别及缘故责任。

重要内容可提示:

● 被偿付企业名称：

台州万科特种合成纤维有限日本公司（以下原称“万科合成纤维”）

● 本次偿付投资额及已实际为其发放的偿付余额：

本次台州台华新材需用控股公司有限日本公司（以下原称“日本公司”或“台华新材”）为万科合成纤维偿付投资额为一共18,000万元。截至通告谈及日，日本公司全面偿付余额为211,700万元，全部为日本公司对合资公司子日本公司及合资公司子日本公司密切关系的偿付。日本公司及子日本公司对港交所既有外日本公司的偿付投资额为0。

● 本次偿付是理应是有反偿付：无

● 全面偿付逾期的一共需求量：无

一、偿付持续性概述

（一）偿付构想原则上持续性

日本公司合资公司子日本公司万科合成纤维因生产业务资金需，近日向中所国光大银行控股公司有限日本公司嘉兴的银行申请18,000万综合授信利息。台华新材为万科合成纤维上述综合授信利息发放缘故责任意味着偿付，偿付投资额18,000万元，日本公司本次偿付未至少授权的偿付利息。

（二）港交所日本公司本偿付规章负起的内部决策程序。

日本公司分别于2021年4月末1日、2021年4月末16日召开第四届监察人会第四次会议和2020年获选控股公司大会，审查会通过了《关于2021获选日本公司与子日本公司、子日本公司密切关系偿付构想的议案》，允诺日本公司及合资公司子日本公司2021获选发放偿付总利息不至少一共31.2亿元，其中所，日本公司为下属合资公司子日本公司发放偿付的总利息不至少一共30亿元,合资公司子日本公司密切关系的偿付总利息不至少一共1.2亿元，授权有效期自日本公司2020年获选控股公司大会审查会批准本议案都未至2021年获选控股公司大会召开之日止。具体内容可详见日本公司于2021年4月末2日在挂牌网站（www.sse.com.cn）上刊发的《关于2021获选日本公司与子日本公司、子日本公司密切关系偿付构想的通告》（通告号码：2021-025）。本次全面偿付规章在日本公司获选偿付利息预计范围内，无需再行召开监察人会及控股公司大会审查会。

二、被偿付人原则上持续性

（一）被偿付人原则上持续性

■

（二）被偿付人主要财务数据资料（经风险管理，其他部门万元）

■

（三）本次被偿付人万科合成纤维为日本公司合资公司子日本公司。

三、偿付协议的主要内容可

（一）偿付投资额：一共18,000万元

（二）偿付方式：缘故责任意味着

（三）意味着期间：为自具体授信业务合同或协议誓约的受信人负起债务有效期届满都未三年。

（四）偿付范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或付清的债务还款、银行存款（包括法定银行存款、誓约银行存款及罚息）、复利、违约金、危及赔偿金、借助于利息的费（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、公证费、可执行费等）和所有其他应付的费。

四、监察人会意见

上述偿付规章是为了满足子日本公司业务需而发放的偿付，符合日本公司整体发展战略；且被偿付方为日本公司合资公司子日本公司，日本公司对其日常业务活动可能会及决策能够有效控制，可以适时实质上其资信状况。监察人会允诺日本公司上述偿付规章。

五、一共全面偿付需求量及逾期偿付的需求量

截至通告谈及日，日本公司及下属子日本公司全面偿付余额211,700万元，占港交所日本公司2021获选经风险管理净股票的57.08%，全部为日本公司对合资公司子日本公司及合资公司子日本公司密切关系的偿付，日本公司及子日本公司对港交所既有外未起因偿付，上述偿付无逾期持续性。

特此通告。

台州台华新材需用控股公司有限日本公司

监察人会

二〇二二年四月末三十日

台州台华新材需用控股公司有限日本公司

股票文档：603055 股票原称：台华新材

2022

上半年通报

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